Temmuz 2025 Portföy Raporu

 Herkese 1 Ağustos 2025'ten Merhaba.

Yatırıma başladığım günden bu güne kadar (24 Aralık2023) 19 ay geçti.Bu geçen aylarla her ay portföyüme  düzenli ekleme yaparak bazı aylar da alamadığım zaman daha fazla alıp telafi ederek Sıfırdan 17.000 $'ye ulaştım.İlk başlarda küçük paralar atmak ve sadece beklemek gerektiğinin farkındaydım.Umarım ki Sene sonu itibariyle 1 Milyon TL=24.6K $ Hedefine ulaşırım.

Güncel dolar kuru = 1$=40,58 TL

Temmuz Ayında portföyüme herhangi bir alım yapmadım.

Bu ay İnvestor akademi eğitimine katıldım.Gerçekten soru cevaplı  ve örnekler üzerinden gidilen bir eğitim süreci oluyor.Çünkü örneğin sadece matematik videosu izleyip geçmek ve çözemediğim kısımları soramamak kötü bir durum.Bir eğitimde olması gereken şey anlamadığın noktaları sormaktır. Bu yönden hocamızla birebir diyalog kurup soru sorabiliyoruz.Güzel ve akılcı bir eğitim olarak ilerliyor.Kendilerine teşekkür ediyor ve bu eğitime katıldığım için mutluyum.

-Bu ay mecbureten klimayı yoğun kullandığım için elektrik faturası normalin üzerinde %84.5 geldi.Çünkü  ısı değişimleri bir hayli fazlaydı.

-İnvestor eğitimine katıldım.

Bu ay okuduğum kitap-dergiler/gazeteler=

1-1 adet Kapital.
2-4 adet Oksijen gazetesi

1-Borsada Tek başına/Peter Lynch
2- Savaş sanatı/Sun Tzu
3-Alice harikalar diyarında/Lewis Caroll
4-Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine/Immanuel Kant

Bu ay katıldığım eğitimler

-İnvestor akademi Temel analiz eğitimi

Kendisine ulaşmak için X profili =temel__analiz

Portföy oranı=

%73 Hisse = %65 Büyüme %35 Temettü+Temettü ve ihracat hisseleri
%8 Altın
%19 Nakit =%7 nakit %12 Para piyasası fonu

Uzun vadeli Temettü hisselerim ve Oranları %37 Ömür boyu/(3-5 yıl)

-Froto  %8

-İsmen %9

-Enkai %6

-Brisa %7
-Egpro %7


Kısa vadeli Büyüme hisselerim ve oranları. %63  (1-3 yıl)

Megmt %20
Hrket %3
Alves %17

Kboru %17

Lmkdc %6

Finans için kullandığım programlar=

-Fastweb Mali analiz 

-Fintables

Düzenli izlediğim içerik üreticileri =

-Mental yatırım

-Yatırım 101

-Aziz Serin

-Hasan Mut

-Haluk tatar

-Oğuz benlioğlu

-Zafer karaarslan

-Mendabur Lemur

Portföydeki gelişmeler=

-Faizlerin düşmesi ve otomotiv sektöründe özellikle frotonun da satışlarının artması durumunda portföyüme uzun vadeli olarak (3-5 yıl) eklemeye karar verdim.Uzun bir süre boyunca satmayı düşünmüyorum temettüsünden ve USD bazlı büyümesinden dolayı uzun vade tutacağım.

-Portföyüme aldığım Rygyo %40 getiri sağladı kısa vadeli olarak ve ilerleyen zamanda temettü verme ihtimaline karşın almıştım lakin kendi yatırımcılık anlayışımdan dolayı uzun vadeli olmayacağını düşündüm ve %40 kar ile sattım yerine büyüme ve ihracat odaklı aynı zamanda temettü veren Blue chip şirketi olarak gördüğüm ford otosanı ekledim.

-Plastik boru sektörünü araştırdım sektöre giriş bariyerlerinin düşük olmasına rağmen ve büyüme eğrisinde olan bir sektör olduğunu düşünüyorum o yüzden de yatırımları olan ve ileriye dönük potansiyali yüksek gördüğüm Kboruyu portföyüme dahil ettim.PVC fiyatlarındaki artış da şirkete olumlu etkileyecektir.

-Büyüme şirketlerinde 1-3 yıl Temettü şirketlerinde ise ömürlük ya da 3-5 yıl boyunca tutmayı hedefliyorum.

-Tckrc hisselerimi %40 kar ile satıp daha çok potansiyel gördüğüm Alves-Megmt ve Kboru'ya aktardım.

-Portföyümün hem defansif ,hem temettü hem de büyüme odaklı bir portföy olması gerektiğini düşünüyorum.

 2025 TL ve Dolar Bazlı Portföy gelişim grafiği

Şirketlerimin yatırımları ve son durumları hakkında bilgi:

*Megmt = 

-Ges (kütahya-bilecik ve tunceli) projeleri , Elektriğin %85'i karşılanması bekleniyor

-Kayseri fabrikasındaki %50 kapasite artışı,Abd'de 24k ton yani %50 lik bir kapasite artışı aynı zamanda bakır fiyatlarındaki artış şirketin kısa vadeli borçları olmasına rağmen yüksek bir potansiyal barındırıyor.Önümüzdeki dönemlerde özellikle EV,altyapı sistemlerinde bakır talebi yıllık cagr %5-7 arası artması bekleniyor.(Eylülde ABD fabrikası devreye girmesi bekleniyor.)

*Hrket = 

Barge yatırımı ve Yeni vinç alımları ile vinç kapasitesini %50 arttırma yatırımı.

*Alves = 

Bakır Lama ve Bakır Topraklama Çubuk ve bakır eğritme yatırımları ve ciroya 4.9 Milyar TL etkisi.Megmt olduğu gibi bakır talebi oldukça şirket iyi yönde ilerleyecektir.PVC fiyatlarındaki artış da şirkete olumlu yansıyacaktır.

*Kboru=

-PPR ve Ek Parça Yatırımıımı (Kapasite Artışı ( PPR için %100, PE için %18 ve Koruge için %14)-

 - CTP Tesisi Kapasite Artırımı (Kapasite Artışı (%70) & Ciro Katkısı (40 milyon USD/yıl)

 - Ges yatırımları

*Enkai=

2024 Yıllık cirosu 2025'in 6 ayına eşit geliyor.Aynı zamanda yeni ve büyük çaplı işler alıyor,temettü ödüyor.Ama özkaynak karlılığı düşük ve cari oranı yüksek bu yüzden ağırlık diğer şirketlerime göre fazla olmayacak.

Sosyal Medya hesaplarım

-Twitter= https://x.com/yatrm_baykus12

Saygılarımla,
-BAYKUŞ.